TOPNOR Regnskap AS & Regnskap Group AS

Skjema excel do AGA/Skattjest tak skonstruowana ze nie ma potrzeby aby lider ja po Tobie sprawdzał, jesli cos jest zle to sie pokaze Diff ktory ZAWSZE trzeba wyjasnic.

Wyjatkiem jest niezaagowanie OT P (jak nie zaagujesz i nie wpiszesz kwoty to nie bedzie diffu) oraz niezaagowanie refusjon sykepenger (taka sama sytuacja) dlatego szczegolnie wazne aby weryfikowac konta 5800 i 5945 (albo inne na ktorym moze byc OTP - w nowych firmach jest inny kontering).

Wracajac do meritum. Jesli masz gdzies blad to sprobuj go rozwiazac na podstawie ponizszej sjekklisty:

Skatt

• Skatt: diff w komorce D32 - saldo konta 2600 nie zgadza sie z zaraportowanym AGA przy pensjach
  ROZWIAZANIE

l)sprawdz czy poprzedni termin zostal zapłacony w calosci byc moze opłacona jest tylko czesc poprzedniego terminu,

2)sprawdz kontoutskirft konta skatt byc moze jakas zaplata nie jest zaksiegowana albo zaksiegowana jest zla kwota,

3)sprawdz czy opłacone kwoty i zaksiegowane jako 2600/1920 zgadzaja sie z zaraportowanym podatkiem, byc moze oplata była po terminie i zawieraja sie w niej odsetki

• Skatt: diff w komorce 1-136 - saldo skattetrekkskonto nie zgasza sie z wyliczonymi zaliczkami
  ROZWIAZANIE
• l)sprawdz czy klient przelewa zaliczki na podatek
• 2)sprawdz czy saldo skattetrekkskonto na koniec poprzedniego terminu byłoby w stanie pokryc poprzedni termin
• 2A)jesli kwota jest wieksza oznacza to ze jest nadpłata
• 2b)jestli kwota jest mniejsza oznacza to ze jest niedoplata

Skatt: diff miedzy mottatmelding a suma przepisana z Tripletex konta 2600
ROZWIAZANIE

l)sprawdz czy za kazdy miesiac zostal wysłany amelding oraz kwoty na a06 za poszczegolne miesiace - byc moze została dorobiona pensja z data wstecz i nie zostal po tym wysłany amelding

AGA

• AGA: diffw 2 zakładce komorka 1(51 - saldo konta 2770 nie zgadza sie z wprowadzonymi zapłatami
  ROZWIAZANIE
  1) brak zaksiegowanej zapłaty za poprzedni termin - sprawdz kontoutskirft czy AGA zostało opłacone i brakuje ksiegowania
  2) kwota zapłaty za poprzedni termin jest rozna od zeznania - kwota moze zawierac odsetki, sprawdz kiedy była zaplata jesli po terminie poszukaj na altinn dokumentu mowiacego o odsetkach
• AGA: diffw 2 zakładce komorka 1457 - wartosci AGA z całego roku nie pokrywaja sie podstawa do naliczenia AGA
  ROZWIAZANIA szukaj w zakładce 3 - zle wpisane saldo konta 2770, 2785, 5400, 5401, jesli saldo sie zgadza sprawdz czy na tych kontach nie jest zaksiegowane cos co nie powinno tam trafic wchodzac w saldobalans i podgladajac bilagsjournal dla tego konta
• AGA: diffw 3 zakładce komorka 1-157 - najczesciej blad spowodowany zle wpisana wartoscia wypłaconego feriepenger, ewentualnie brak wpisanego OT P badz zle przepisane saldo z kont 5xxx